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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-31 | 1.2880 | 1.2880 | 1.19% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-31 | 1.3102 | 1.3102 | 1.18% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-31 | 1.3519 | 1.5307 | 0.90% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-31 | 1.2894 | 1.4610 | 0.89% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-31 | 1.2578 | 1.2578 | 0.15% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-31 | 1.2547 | 1.2547 | 0.16% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-31 | 1.1439 | 1.1439 | 0.88% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-31 | 1.1395 | 1.1395 | 0.88% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-31 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-31 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-31 | 1.0595 | 1.5195 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-31 | 1.0533 | 1.5133 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-31 | 1.0230 | 1.2316 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-31 | 1.0364 | 1.2344 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-31 | 1.3225 | 2.5616 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-31 | 1.3351 | 2.5879 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-31 | 0.9714 | 1.0714 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-31 | 0.9554 | 1.0554 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-31 | 1.0334 | 1.4064 | 0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-31 | 1.0303 | 1.3603 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-31 | 1.0549 | 1.0887 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-31 | 1.0188 | 1.0498 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-31 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-31 | 0.8657 | 0.8657 | 0.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-31 | 0.8501 | 0.8501 | 0.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-31 | 1.1633 | 1.1633 | 0.61% |