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基金名稱(chēng)基金代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 2024-09-30 1.2337 1.2337 9.32%
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 2024-09-30 1.2557 1.2557 9.31%
南華豐淳混合A 005296 2024-09-30 1.2707 1.4495 9.42%
南華豐淳混合C 005297 2024-09-30 1.2123 1.3839 9.41%
南華豐匯混合A 015245 2024-09-30 1.2200 1.2200 9.54%
南華豐匯混合C 021526 2024-09-30 1.2175 1.2175 9.55%
南華豐元量化選股混合A 020117 2024-09-30 1.1484 1.1484 7.29%
南華豐元量化選股混合C 020118 2024-09-30 1.1444 1.1444 7.27%
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 2024-09-30 1.0075 1.0075 0.01%
南華瑞揚(yáng)純債債券A 005047 2024-09-30 1.1115 1.1115 -0.13%
南華瑞揚(yáng)純債債券C 005048 2024-09-30 1.0712 1.0712 -0.13%
南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-09-30 1.0570 1.5170 -0.03%
南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-09-30 1.0511 1.5111 -0.04%
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 2024-09-30 1.0220 1.2306 -0.13%
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 2024-09-30 1.0349 1.2329 -0.15%
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 2024-09-30 1.3208 2.5599 -0.08%
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 2024-09-30 1.3335 2.5863 -0.08%
南華瑞澤債券A 008345 2024-09-30 0.9710 1.0710 1.31%
南華瑞澤債券C 008346 2024-09-30 0.9553 1.0553 1.25%
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南華瑞利債券A 011464 2024-09-30 1.0296 1.4026 -0.04%
南華瑞利債券C 011465 2024-09-30 1.0268 1.3568 -0.05%
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015851 2024-09-30 1.0530 1.0868 -0.12%
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 2024-09-30 1.0176 1.0486 -0.18%
南華瑞享純債A 020701 2024-09-30 1.0152 1.0152 -0.26%
南華瑞享純債C 020702 2024-09-30 1.0143 1.0143 -0.26%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 2024-09-30 0.8746 0.8746 9.72%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 2024-09-30 0.8591 0.8591 9.72%
南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購(gòu)贖回清單] 512870 2024-09-30 1.1771 1.1771 10.29%